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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 749.00 | 751.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 400.00 | 749.00 | 15 651.00 | 16 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BT Marchandises | 22 780.00 | | 22 780.00 | 22 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
BZ Autres créances | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CF Disponibilités | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 959.00 | | 43 959.00 | 43 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 359.00 | 749.00 | 59 610.00 | 60 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -38 821.00 | | | -38 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
DL TOTAL (I) | -28 548.00 | | | -28 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 200.00 | | | 72 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 158.00 | | | 88 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 610.00 | | | 59 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 158.00 | | | 88 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449.00 | 300.00 | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449.00 | 300.00 | | 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VB T. V. A. | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 72 200.00 | 72 200.00 | | 72 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VW T.V.A. | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 158.00 | 88 158.00 | | 88 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60.00 | | | 60.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
ST Autres comptes | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
YT Sous‐traitance | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 502.00 | | | 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 428.00 | | | 27 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 144.00 | | | 85 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 103.00 | | | 22 103.00 |