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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 269.00 | 32 411.00 | 20 858.00 | 53 269.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 281.00 | 2 924.00 | 12 356.00 | 15 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 212.00 | 50 156.00 | 105 056.00 | 155 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 696.00 | 13 323.00 | 32 372.00 | 45 696.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 876.00 | 108 304.00 | 234 572.00 | 342 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 261.00 | | 241 261.00 | 241 261.00 |
BN En cours de production de biens | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 436 644.00 | 4 681.00 | 431 963.00 | 436 644.00 |
BZ Autres créances | 38 049.00 | | 38 049.00 | 38 049.00 |
CF Disponibilités | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 745.00 | 4 681.00 | 726 064.00 | 730 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 622.00 | 112 985.00 | 960 637.00 | 1 073 622.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 73 120.00 | 9 489.00 | 63 630.00 | 73 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 12 981.00 | 3 913.00 | | 12 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 236.00 | 9 068.00 | | -144 236.00 |
DL TOTAL (I) | -114 755.00 | 29 481.00 | | -114 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 038.00 | 163 314.00 | | 596 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 368.00 | 239 368.00 | | 179 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 582.00 | 5 797.00 | | 2 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 802.00 | 306 273.00 | | 110 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 601.00 | 141 361.00 | | 186 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 392.00 | 856 113.00 | | 1 075 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 637.00 | 885 594.00 | | 960 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 681.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 368.00 | 179 368.00 | | 179 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 802.00 | 110 802.00 | | 110 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 601.00 | 186 601.00 | | 186 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596 038.00 | 568 173.00 | 27 865.00 | 596 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 637.00 | 485 337.00 | 300.00 | 485 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 809.00 | 1 044 944.00 | 27 865.00 | 1 072 809.00 |