| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 179 314.00 | 2 257.00 | 177 057.00 | 179 314.00 |
072 Créances – Autres | 62 786.00 | | 62 786.00 | 62 786.00 |
084 Disponibilités | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 394.00 | 2 257.00 | 249 136.00 | 251 394.00 |
110 Total général Actif | 251 394.00 | 2 257.00 | 249 136.00 | 251 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -2 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 163 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 136.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 545.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 400.00 | | | 400.00 |
214 Production vendue de biens – France | 4 863.00 | -4 863.00 | | 4 863.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 454.00 | 198 906.00 | | 220 454.00 |
222 Production stockée | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
230 Autres produits | 50.00 | 1.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 785.00 | 194 044.00 | | 229 785.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 027.00 | | | 65 027.00 |
242 Autres charges externes. | 73 023.00 | 151 795.00 | | 73 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 941.00 | | | 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 464.00 | 834.00 | | 1 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 479.00 | 34 090.00 | | 54 479.00 |
252 Charges sociales | 30 495.00 | 10 191.00 | | 30 495.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
262 Autres charges | 257.00 | 3.00 | | 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 002.00 | 196 913.00 | | 227 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 783.00 | -2 869.00 | | 2 783.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 606.00 | 5 152.00 | | 1 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 915.00 | -8 021.00 | | 2 915.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 756.00 | | | 39 756.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 257.00 | | | 2 257.00 |