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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 059.00 | 10 392.00 | 24 667.00 | 35 059.00 |
040 Immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 299.00 | 10 392.00 | 25 907.00 | 36 299.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 24 687.00 | | 24 687.00 | 24 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 063.00 | | 114 063.00 | 114 063.00 |
110 Total général Actif | 150 362.00 | 10 392.00 | 139 970.00 | 150 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 201.00 | 410 718.00 | | 300 201.00 |
222 Production stockée | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 433.00 | 2 883.00 | | 3 433.00 |
230 Autres produits | 218.00 | 171.00 | | 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 852.00 | 413 773.00 | | 391 852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 626.00 | 76 236.00 | | 114 626.00 |
242 Autres charges externes. | 175 197.00 | 173 556.00 | | 175 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 326.00 | | | 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 111.00 | 631.00 | | 2 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 050.00 | 114 830.00 | | 103 050.00 |
252 Charges sociales | 35 579.00 | 28 859.00 | | 35 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 149.00 | 3 243.00 | | 7 149.00 |
262 Autres charges | 5 467.00 | 421.00 | | 5 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 180.00 | 397 775.00 | | 443 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 328.00 | 15 998.00 | | -51 328.00 |
294 Charges financières | 5 646.00 | 162.00 | | 5 646.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 724.00 | 3 460.00 | | 2 724.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 764.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -59 698.00 | 8 613.00 | | -59 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 749.00 | | | 33 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 212.00 | | | 29 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 480.00 | | | 35 480.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |