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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 784.00 | 177.00 | 607.00 | 784.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 784.00 | 177.00 | 607.00 | 784.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 368.00 | 34 232.00 | 33 136.00 | 67 368.00 |
072 Créances – Autres | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
084 Disponibilités | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 678.00 | 34 232.00 | 44 447.00 | 78 678.00 |
110 Total général Actif | 79 462.00 | 34 409.00 | 45 054.00 | 79 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 110.00 | 144 472.00 | | 190 110.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 111.00 | 144 472.00 | | 190 111.00 |
242 Autres charges externes. | 53 328.00 | 36 825.00 | | 53 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 390.00 | | | 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 724.00 | 3 012.00 | | 11 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 880.00 | 71 500.00 | | 83 880.00 |
252 Charges sociales | 50 967.00 | 7 663.00 | | 50 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 157.00 | 20.00 | | 157.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 000.00 | 23 232.00 | | 11 000.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 058.00 | 142 251.00 | | 211 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 946.00 | 2 221.00 | | -20 946.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 49.00 | 6.00 | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 342.00 | 17.00 | | 4 342.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 601.00 | 332.00 | | 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | -938.00 | 1 865.00 | | -938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 784.00 | | | 784.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 922.00 | | | 37 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 000.00 | | | 11 000.00 |