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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 485.00 | 1 288.00 | 1 197.00 | 2 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 390.00 | 3 877.00 | 3 513.00 | 7 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 875.00 | 5 165.00 | 4 710.00 | 9 875.00 |
BT Marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 008.00 | | 521 008.00 | 521 008.00 |
BZ Autres créances | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
CF Disponibilités | 22 478.00 | | 22 478.00 | 22 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 495.00 | | 558 495.00 | 558 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 370.00 | 5 165.00 | 563 205.00 | 568 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 42 425.00 | | | 42 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 133.00 | 43 175.00 | | 64 133.00 |
DL TOTAL (I) | 114 808.00 | 50 675.00 | | 114 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 102.00 | 25 433.00 | | 15 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 443.00 | 246 272.00 | | 199 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 889.00 | 76 321.00 | | 119 889.00 |
EA Autres dettes | 95 036.00 | | | 95 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 397.00 | 348 026.00 | | 448 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 205.00 | 398 700.00 | | 563 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 985.00 | | 890.00 | 8 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | | 890.00 | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 938.00 | 3 227.00 | | 1 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 829.00 | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479.00 | 2 398.00 | | 1 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 443.00 | 199 443.00 | | 199 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 036.00 | 95 036.00 | | 95 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
UX Autres créances clients | 521 008.00 | 521 008.00 | | 521 008.00 |
VB T. V. A. | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VI Groupe et associés | 15 102.00 | -1.00 | 15 102.00 | 15 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 817.00 | 532 817.00 | | 532 817.00 |
VW T.V.A. | 81 228.00 | 81 228.00 | | 81 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 397.00 | 433 295.00 | 15 102.00 | 448 397.00 |