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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 708.00 | 685.00 | 2 024.00 | 2 708.00 |
040 Immobilisations financières | 231 764.00 | | 231 764.00 | 231 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 472.00 | 685.00 | 233 787.00 | 234 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
072 Créances – Autres | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
084 Disponibilités | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
110 Total général Actif | 253 462.00 | 685.00 | 252 778.00 | 253 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 205 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 234 472.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 171 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 599.00 | | | 111 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 600.00 | | | 111 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
242 Autres charges externes. | 39 463.00 | | | 39 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 194.00 | | | 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 111.00 | | | 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 685.00 | | | 685.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 676.00 | | | 94 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
280 Produits financiers | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
294 Charges financières | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 231 764.00 | | | 231 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 234 472.00 | | | 234 472.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 802.00 | | | 7 802.00 |