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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 378.00 | 827.00 | 2 551.00 | 3 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 314.00 | 15 901.00 | 67 413.00 | 83 314.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 892.00 | 16 728.00 | 73 164.00 | 89 892.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
072 Créances – Autres | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
084 Disponibilités | 28 273.00 | | 28 273.00 | 28 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 706.00 | | 42 706.00 | 42 706.00 |
110 Total général Actif | 132 597.00 | 16 728.00 | 115 870.00 | 132 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 759.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 892.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 365.00 | | | 196 365.00 |
230 Autres produits | 496.00 | | | 496.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 861.00 | | | 196 861.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 084.00 | | | 109 084.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 237.00 | | | -2 237.00 |
242 Autres charges externes. | 56 373.00 | | | 56 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 425.00 | | | 425.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 083.00 | | | 63 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 460.00 | | | 243 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 599.00 | | | -46 599.00 |
280 Produits financiers | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
294 Charges financières | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 211.00 | | | -48 211.00 |