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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 089.00 | 6 088.00 | | 6 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 973.00 | 31 443.00 | 9 530.00 | 40 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 421.00 | | 18 421.00 | 18 421.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
BZ Autres créances | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CF Disponibilités | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 998.00 | | 65 998.00 | 65 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 971.00 | 31 443.00 | 75 528.00 | 106 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 602.00 | | | 29 602.00 |
DH Report à nouveau | -15 954.00 | | | -15 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
DL TOTAL (I) | 26 024.00 | | | 26 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 504.00 | | | 49 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 528.00 | | | 75 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 939.00 | | | 45 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 107.00 | | 283 107.00 | 283 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 107.00 | | 283 107.00 | 283 107.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | 5 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 170.00 | | | -2 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 161.00 | | | 291 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 170.00 | | | 287 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 973.00 | | | 40 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 443.00 | | | 31 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 300.00 | 142.00 | | 31 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 300.00 | 142.00 | | 31 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 571.00 | 6 006.00 | 3 564.00 | 9 571.00 |
VI Groupe et associés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 609.00 | 23 709.00 | 900.00 | 24 609.00 |
VW T.V.A. | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 504.00 | 45 939.00 | 3 564.00 | 49 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
ST Autres comptes | 55 091.00 | | | 55 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 013.00 | | | 27 013.00 |
YT Sous‐traitance | 185.00 | | | 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 436.00 | | | 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 377.00 | | | 38 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 822.00 | | | 27 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 719.00 | | | 73 719.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |