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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 72 941.00 | 20 254.00 | 52 687.00 | 72 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 290.00 | 50 264.00 | 6 026.00 | 56 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 080.00 | 58 271.00 | 28 809.00 | 87 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 487.00 | 129 301.00 | 106 186.00 | 235 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 714.00 | | 146 714.00 | 146 714.00 |
BZ Autres créances | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 526.00 | 502.00 | 75 024.00 | 75 526.00 |
CF Disponibilités | 446 655.00 | | 446 655.00 | 446 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 975.00 | 502.00 | 695 473.00 | 695 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 463.00 | 129 804.00 | 801 659.00 | 931 463.00 |
CU Autres participations | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 598 059.00 | 603 282.00 | | 598 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 404.00 | 14 777.00 | | 27 404.00 |
DL TOTAL (I) | 641 964.00 | 634 559.00 | | 641 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 631.00 | 28 108.00 | | 17 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465.00 | 101.00 | | 1 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 764.00 | 50 861.00 | | 53 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 477.00 | 69 397.00 | | 66 477.00 |
EA Autres dettes | 20 357.00 | 47 639.00 | | 20 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 695.00 | 196 107.00 | | 159 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 659.00 | 830 667.00 | | 801 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 793.00 | 502.00 | 3 793.00 | 3 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 764.00 | 53 764.00 | | 53 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 477.00 | 66 477.00 | | 66 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 631.00 | 10 664.00 | 6 967.00 | 17 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 041.00 | 160 041.00 | | 160 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 695.00 | 152 728.00 | 6 967.00 | 159 695.00 |