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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 667.00 | 163 421.00 | 10 246.00 | 173 667.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 229.00 | 163 933.00 | 11 296.00 | 175 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
072 Créances – Autres | 29 726.00 | | 29 726.00 | 29 726.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
084 Disponibilités | 122 325.00 | | 122 325.00 | 122 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 851.00 | | 164 851.00 | 164 851.00 |
110 Total général Actif | 340 080.00 | 163 933.00 | 176 147.00 | 340 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 003.00 | |
126 Réserve légale | | | 146.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 003.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 226.00 | | | 168 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |