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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 819.00 | 29 288.00 | 1 530.00 | 30 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 054.00 | 37 656.00 | 29 398.00 | 67 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 873.00 | 66 945.00 | 30 928.00 | 97 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 720.00 | | 51 720.00 | 51 720.00 |
BZ Autres créances | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
CF Disponibilités | 32 672.00 | | 32 672.00 | 32 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 277.00 | | 98 277.00 | 98 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 150.00 | 66 945.00 | 129 205.00 | 196 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
DH Report à nouveau | 10 683.00 | 27 361.00 | | 10 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 735.00 | -16 678.00 | | 7 735.00 |
DL TOTAL (I) | 40 859.00 | 33 124.00 | | 40 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 829.00 | 19 467.00 | | 36 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 469.00 | 12 107.00 | | 28 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 037.00 | 15 470.00 | | 8 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 683.00 | 13 540.00 | | 13 683.00 |
EA Autres dettes | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 346.00 | 60 583.00 | | 88 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 205.00 | 93 707.00 | | 129 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 320 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 320 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 921.00 | |
GE Autres charges | | | 2 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 143.00 | 100.00 | | 1 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | -100.00 | | -309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 112.00 | 222 925.00 | | 333 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 377.00 | 239 603.00 | | 325 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 735.00 | -16 678.00 | | 7 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 221.00 | 12 921.00 | 12 198.00 | 66 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 221.00 | 12 921.00 | 12 198.00 | 66 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 829.00 | 10 881.00 | 25 948.00 | 36 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 004.00 | 61 004.00 | | 61 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 346.00 | 62 398.00 | 25 948.00 | 88 346.00 |