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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 349.00 | 6 336.00 | 51 013.00 | 57 349.00 |
AH Fonds commercial | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 566.00 | 20 624.00 | 1 942.00 | 22 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 340.00 | 27 686.00 | 71 655.00 | 99 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 625.00 | | 51 625.00 | 51 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 325.00 | | 68 325.00 | 68 325.00 |
BZ Autres créances | 589 046.00 | | 589 046.00 | 589 046.00 |
CF Disponibilités | 51 668.00 | | 51 668.00 | 51 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 322.00 | | 761 322.00 | 761 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 663.00 | 27 686.00 | 832 977.00 | 860 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
DH Report à nouveau | 56 868.00 | | | 56 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
DL TOTAL (I) | 82 869.00 | | | 82 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | | | 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 743.00 | | | 596 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 679.00 | | | 95 679.00 |
EA Autres dettes | 55 642.00 | | | 55 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 108.00 | | | 750 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 977.00 | | | 832 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 407.00 | | | 748 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 495 746.00 | | 495 746.00 | 495 746.00 |
FG Production vendue services | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 354.00 | | 501 354.00 | 501 354.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776.00 | |
GE Autres charges | | | 4 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 496.00 | | | -13 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 977.00 | | | 33 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 372.00 | | | 505 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 130.00 | | | 501 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 461.00 | | 879.00 | 98 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 170.00 | | 879.00 | 75 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 909.00 | 776.00 | | 26 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 166.00 | 170.00 | | 6 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 743.00 | 606.00 | | 20 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 743.00 | 596 743.00 | | 596 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 651.00 | 74 651.00 | | 74 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 642.00 | 55 642.00 | | 55 642.00 |
UX Autres créances clients | 67 404.00 | 67 404.00 | | 67 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
VB T. V. A. | 121 314.00 | 121 314.00 | | 121 314.00 |
VC Groupe et associés | 461 141.00 | 461 141.00 | | 461 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 029.00 | 657 109.00 | 920.00 | 658 029.00 |
VW T.V.A. | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 407.00 | 748 407.00 | | 748 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49.00 | | | 49.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 519.00 | | | 40 519.00 |
ST Autres comptes | 25 777.00 | | | 25 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 23 797.00 | | | 23 797.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 179 607.00 | | | 179 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49.00 | | | 49.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 438.00 | | | 51 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 070.00 | | | 31 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 701.00 | | | 275 701.00 |