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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 600.00 | | 142 600.00 | 142 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 865.00 | 33 649.00 | 34 216.00 | 67 865.00 |
040 Immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 495.00 | 33 649.00 | 177 846.00 | 211 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
110 Total général Actif | 212 995.00 | 33 649.00 | 179 346.00 | 212 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 188.00 | |
134 Report à nouveau | | | -85 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -100 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 211 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 232 572.00 | 209 384.00 | | 232 572.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 574.00 | 209 389.00 | | 232 574.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 969.00 | 62 535.00 | | 54 969.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 300.00 | -4 800.00 | | 3 300.00 |
242 Autres charges externes. | 54 528.00 | 53 986.00 | | 54 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 233.00 | 989.00 | | 1 233.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 72 253.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 205 602.00 | | | 205 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 854.00 | 2 975.00 | | 4 854.00 |
262 Autres charges | | 60.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 330 486.00 | 187 998.00 | | 330 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | -97 912.00 | 21 391.00 | | -97 912.00 |
294 Charges financières | 1 276.00 | 1 683.00 | | 1 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 844.00 | | | 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | -100 032.00 | 19 707.00 | | -100 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 142 600.00 | | | 142 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 757.00 | | | 27 757.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 211 495.00 | | | 211 495.00 |