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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 950.00 | 16 730.00 | 1 220.00 | 17 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 736.00 | 17 335.00 | 154 401.00 | 171 736.00 |
BT Marchandises | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CF Disponibilités | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 307.00 | | 30 307.00 | 30 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 043.00 | 17 335.00 | 184 708.00 | 202 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -11 466.00 | | | -11 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 244.00 | | | 45 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 241.00 | | | 53 241.00 |
DL TOTAL (I) | 98 020.00 | | | 98 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 734.00 | | | 36 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 371.00 | | | 27 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 688.00 | | | 86 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 708.00 | | | 184 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 016.00 | | | 83 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 880.00 | | 420 880.00 | 420 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 880.00 | | 420 880.00 | 420 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | | | -510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 178.00 | | | 423 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 937.00 | | | 369 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 241.00 | | | 53 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 736.00 | | | 171 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 827.00 | 508.00 | | 16 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 827.00 | 508.00 | | 16 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
UX Autres créances clients | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VB T. V. A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VI Groupe et associés | 36 734.00 | 36 734.00 | | 36 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 629.00 | 8 448.00 | 5 181.00 | 13 629.00 |
VW T.V.A. | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 016.00 | 83 016.00 | | 83 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 972.00 | | | 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 697.00 | | | 697.00 |
ST Autres comptes | 48 474.00 | | | 48 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
YT Sous‐traitance | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 289.00 | | | 82 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 989.00 | | | 58 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 988.00 | | | 68 988.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |