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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 147 000.00 | 6 581.00 | 140 419.00 | 147 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 828.00 | 30 204.00 | 19 624.00 | 49 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 404.00 | | 32 404.00 | 32 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 867.00 | 36 785.00 | 279 082.00 | 315 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
BZ Autres créances | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 173.00 | | 75 173.00 | 75 173.00 |
CF Disponibilités | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 103 364.00 | | 103 364.00 | 103 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 231.00 | 36 785.00 | 382 446.00 | 419 231.00 |
CU Autres participations | 23 634.00 | | 23 634.00 | 23 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 142 026.00 | 119 713.00 | | 142 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 205.00 | 22 313.00 | | 37 205.00 |
DL TOTAL (I) | 182 530.00 | 145 326.00 | | 182 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 353.00 | 36 359.00 | | 134 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973.00 | 6 273.00 | | 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 576.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 108.00 | 8 998.00 | | 14 108.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 161 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 916.00 | 213 205.00 | | 199 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 446.00 | 358 531.00 | | 382 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 081.00 | 16 704.00 | | 20 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 081.00 | 16 704.00 | | 20 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 404.00 | | 32 404.00 | 32 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 353.00 | 8 293.00 | 44 158.00 | 134 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 555.00 | 22 150.00 | 32 404.00 | 54 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 916.00 | 73 855.00 | 44 158.00 | 199 916.00 |