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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 270.00 | 1 697.00 | 1 572.00 | 3 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 903.00 | 2 238.00 | 1 665.00 | 3 903.00 |
BF Prêts | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 273.00 | 3 935.00 | 9 337.00 | 13 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 604.00 | | 296 604.00 | 296 604.00 |
BZ Autres créances | 32 436.00 | | 32 436.00 | 32 436.00 |
CF Disponibilités | 316 768.00 | | 316 768.00 | 316 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 907.00 | | 646 907.00 | 646 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 180.00 | 3 935.00 | 656 244.00 | 660 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 62 035.00 | | | 62 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 768.00 | | | 108 768.00 |
DL TOTAL (I) | 191 304.00 | | | 191 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 068.00 | | | 190 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 560.00 | | | 273 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 939.00 | | | 464 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 244.00 | | | 656 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 758.00 | | | 463 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 344 615.00 | | 1 344 615.00 | 1 344 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 615.00 | | 1 344 615.00 | 1 344 615.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 416.00 | | | 35 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 617.00 | | | 1 344 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 848.00 | | | 1 235 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 768.00 | | | 108 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 892.00 | | 1 580.00 | 12 892.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 13 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 322.00 | | 1 580.00 | 2 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 464.00 | 1 471.00 | | 2 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | 462.00 | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228.00 | 1 009.00 | | 1 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 068.00 | 190 068.00 | | 190 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 751.00 | 88 751.00 | | 88 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 463.00 | 95 463.00 | | 95 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 536.00 | 26 536.00 | | 26 536.00 |
UP Prêts | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 296 604.00 | 296 604.00 | | 296 604.00 |
VB T. V. A. | 32 305.00 | 32 305.00 | | 32 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 238.00 | 330 138.00 | 6 100.00 | 336 238.00 |
VW T.V.A. | 62 809.00 | 62 809.00 | | 62 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 939.00 | 463 758.00 | 1 181.00 | 464 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
ST Autres comptes | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
YT Sous‐traitance | 388 258.00 | | | 388 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 923.00 | | | 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 923.00 | | | 268 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 265.00 | | | 71 265.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 602.00 | | | 430 602.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |