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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 495.00 | 43 456.00 | 11 039.00 | 54 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 475.00 | 6 532.00 | 2 943.00 | 9 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 701.00 | 49 988.00 | 28 713.00 | 78 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 548.00 | | 37 548.00 | 37 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 031.00 | 857.00 | 116 174.00 | 117 031.00 |
BZ Autres créances | 29 438.00 | | 29 438.00 | 29 438.00 |
CF Disponibilités | 114 280.00 | | 114 280.00 | 114 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 547.00 | 857.00 | 300 690.00 | 301 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 248.00 | 50 845.00 | 329 403.00 | 380 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 95 916.00 | 84 988.00 | | 95 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 729.00 | 50 928.00 | | 36 729.00 |
DL TOTAL (I) | 154 646.00 | 157 916.00 | | 154 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 385.00 | 9 768.00 | | 7 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 12 901.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 147.00 | 93 495.00 | | 99 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 687.00 | 66 094.00 | | 64 687.00 |
EA Autres dettes | 3 304.00 | 7 072.00 | | 3 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 757.00 | 189 331.00 | | 174 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 403.00 | 347 247.00 | | 329 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 234.00 | | | 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 758.00 | | | 88 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -297.00 | | 7 203.00 | -297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -297.00 | 10 354.00 | 78 701.00 | -297.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 354.00 | 71 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 852.00 | | | 81 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 094.00 | 5 411.00 | 5 517.00 | 50 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 094.00 | 5 411.00 | 5 517.00 | 50 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 147.00 | 99 147.00 | | 99 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
UX Autres créances clients | 116 002.00 | 116 002.00 | | 116 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VB T. V. A. | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 385.00 | 2 422.00 | 4 963.00 | 7 385.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 923.00 | 149 719.00 | 7 203.00 | 156 923.00 |
VW T.V.A. | 32 197.00 | 32 197.00 | | 32 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 757.00 | 169 794.00 | 4 963.00 | 174 757.00 |