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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 659.00 | 12 630.00 | 191 029.00 | 203 659.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 759.00 | 15 730.00 | 196 029.00 | 211 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 664.00 | 9 720.00 | 19 944.00 | 29 664.00 |
072 Créances – Autres | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
084 Disponibilités | 37 244.00 | | 37 244.00 | 37 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 260.00 | 9 720.00 | 199 540.00 | 209 260.00 |
110 Total général Actif | 421 019.00 | 25 450.00 | 395 569.00 | 421 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 217 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 271.00 | | | 148 271.00 |
230 Autres produits | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 458.00 | | | 149 458.00 |
242 Autres charges externes. | 37 519.00 | | | 37 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 672.00 | | | 54 672.00 |
252 Charges sociales | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 935.00 | | | 133 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
280 Produits financiers | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
294 Charges financières | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
300 Charges exceptionnelles | 123.00 | | | 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 660.00 | | | 660.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 516.00 | | | 210 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 533.00 | | | 70 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 720.00 | | | 9 720.00 |