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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 437.00 | | 19 437.00 | 19 437.00 |
040 Immobilisations financières | 1 337 830.00 | | 1 337 830.00 | 1 337 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 357 267.00 | | 1 357 267.00 | 1 357 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 787.00 | | 121 787.00 | 121 787.00 |
072 Créances – Autres | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
084 Disponibilités | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 888.00 | | 136 888.00 | 136 888.00 |
110 Total général Actif | 1 494 156.00 | | 1 494 156.00 | 1 494 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 336 830.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 036.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 386 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 494 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 406.00 | | | 160 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 406.00 | | | 160 406.00 |
242 Autres charges externes. | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 801.00 | | | -5 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 580.00 | | | 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 71 314.00 | | | 71 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 334.00 | | | 151 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 166.00 | | | 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 337 830.00 | | | 1 337 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 081.00 | | | 30 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 164.00 | | | 164.00 |