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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 102.00 | 5 138.00 | 963.00 | 6 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 357.00 | 15 393.00 | 963.00 | 16 357.00 |
BN En cours de production de biens | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 712.00 | | 115 712.00 | 115 712.00 |
BZ Autres créances | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
CF Disponibilités | 192 795.00 | | 192 795.00 | 192 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 076.00 | | 321 076.00 | 321 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 434.00 | 15 393.00 | 322 040.00 | 337 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 410.00 | 77 410.00 | | 77 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 741.00 | 6 977.00 | | 7 741.00 |
DG Autres réserves | 94 821.00 | 94 797.00 | | 94 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 558.00 | 40 787.00 | | 24 558.00 |
DL TOTAL (I) | 204 531.00 | 219 972.00 | | 204 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 22 516.00 | | 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 112.00 | 10 620.00 | | 4 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 778.00 | 29 280.00 | | 26 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 743.00 | 38 288.00 | | 40 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 682.00 | 73 037.00 | | 44 682.00 |
EA Autres dettes | | 1 665.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 930.00 | 243.00 | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 509.00 | 175 651.00 | | 117 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 040.00 | 395 623.00 | | 322 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 397.00 | 165 030.00 | | 113 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 779.00 | 26 779.00 | | 26 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 222.00 | 28 222.00 | | 28 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 683.00 | 44 683.00 | | 44 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 115 713.00 | 115 713.00 | | 115 713.00 |
VB T. V. A. | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VC Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 366.00 | 125 366.00 | | 125 366.00 |
VW T.V.A. | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 397.00 | 113 397.00 | | 113 397.00 |