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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 636.00 | 10 454.00 | 2 182.00 | 12 636.00 |
040 Immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 236.00 | 10 454.00 | 11 782.00 | 22 236.00 |
060 Stock marchandises | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
072 Créances – Autres | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
084 Disponibilités | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 645.00 | | 17 645.00 | 17 645.00 |
110 Total général Actif | 39 881.00 | 10 454.00 | 29 427.00 | 39 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 353.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 339.00 | 80 555.00 | | 83 339.00 |
230 Autres produits | 2 184.00 | 2 613.00 | | 2 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 523.00 | 83 169.00 | | 85 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 387.00 | 13 520.00 | | 13 387.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -93.00 | -596.00 | | -93.00 |
242 Autres charges externes. | 28 601.00 | 27 874.00 | | 28 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 460.00 | | | 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 938.00 | 1 268.00 | | 1 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 295.00 | 31 473.00 | | 33 295.00 |
252 Charges sociales | 4 227.00 | 3 927.00 | | 4 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 838.00 | 1 853.00 | | 1 838.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 196.00 | 79 320.00 | | 83 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 327.00 | 3 849.00 | | 2 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 625.00 | 490.00 | | 1 625.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 104.00 | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | 643.00 | 3 255.00 | | 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |