| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 59.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 332.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 812.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 11 203.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 050.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 811.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 387.00 | |
CF Disponibilités | | | 46 594.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 60 843.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 72 046.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 31 408.00 | 16 838.00 | | 31 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 222.00 | 24 571.00 | | 28 222.00 |
DL TOTAL (I) | 62 930.00 | 44 708.00 | | 62 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 5 279.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860.00 | 794.00 | | 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 255.00 | 5 064.00 | | 5 255.00 |
EA Autres dettes | | 1 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 116.00 | 12 525.00 | | 9 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 046.00 | 57 233.00 | | 72 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 398.00 | | 9 984.00 | 11 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 815.00 | | 9 984.00 | 10 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 148.00 | 5 030.00 | | 5 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | 291.00 | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 916.00 | 4 739.00 | | 4 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UX Autres créances clients | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VB T. V. A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VC Groupe et associés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
VW T.V.A. | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 116.00 | 6 116.00 | 3 000.00 | 9 116.00 |