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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 447.00 | 41 514.00 | 89 933.00 | 131 447.00 |
040 Immobilisations financières | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 463 191.00 | 41 514.00 | 421 677.00 | 463 191.00 |
060 Stock marchandises | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
072 Créances – Autres | 18 891.00 | | 18 891.00 | 18 891.00 |
084 Disponibilités | 28 107.00 | | 28 107.00 | 28 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 548.00 | | 67 548.00 | 67 548.00 |
110 Total général Actif | 530 739.00 | 41 514.00 | 489 225.00 | 530 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 948 416.00 | | | 948 416.00 |
230 Autres produits | 30 644.00 | | | 30 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 979 060.00 | | | 979 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 408 839.00 | | | 408 839.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 864.00 | | | -5 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31.00 | | | 31.00 |
242 Autres charges externes. | 151 703.00 | | | 151 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 329.00 | | | 21 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 218 917.00 | | | 218 917.00 |
252 Charges sociales | 59 355.00 | | | 59 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 092.00 | | | 22 092.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 876 403.00 | | | 876 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 102 657.00 | | | 102 657.00 |
294 Charges financières | 922.00 | | | 922.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 883.00 | | | 80 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 453 356.00 | | | 453 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 400.00 | | | 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 801.00 | | | 103 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 940.00 | | | 48 940.00 |