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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 805.00 | 1 621.00 | 1 184.00 | 2 805.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 925.00 | 10 754.00 | 19 171.00 | 29 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 730.00 | 12 375.00 | 20 355.00 | 32 730.00 |
060 Stock marchandises | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
072 Créances – Autres | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
084 Disponibilités | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 124.00 | | 42 124.00 | 42 124.00 |
110 Total général Actif | 74 854.00 | 12 375.00 | 62 479.00 | 74 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 260.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 578.00 | | | 40 578.00 |
230 Autres produits | 228.00 | | | 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 805.00 | | | 40 805.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 256.00 | | | 26 256.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 195.00 | | | 195.00 |
242 Autres charges externes. | 24 511.00 | | | 24 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
252 Charges sociales | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 380.00 | | | 64 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 575.00 | | | -23 575.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37.00 | | | -37.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 920.00 | | | 8 920.00 |