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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 950.00 | 461.00 | 1 489.00 | 1 950.00 |
040 Immobilisations financières | 111 800.00 | 4 990.00 | 106 810.00 | 111 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 737.00 | 7 437.00 | 108 299.00 | 115 737.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
072 Créances – Autres | 31 351.00 | | 31 351.00 | 31 351.00 |
084 Disponibilités | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 248.00 | | 46 248.00 | 46 248.00 |
110 Total général Actif | 161 985.00 | 7 437.00 | 154 548.00 | 161 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 544.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 756.00 | | | 27 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 756.00 | | | 27 756.00 |
242 Autres charges externes. | 2 217.00 | 327.00 | | 2 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 200.00 | | | 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 537.00 | | | 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
252 Charges sociales | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 967.00 | 1 064.00 | | 967.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 413.00 | 1 391.00 | | 17 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 343.00 | -1 391.00 | | 10 343.00 |
280 Produits financiers | | 20 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 777.00 | 5 165.00 | | 1 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 021.00 | 1 062.00 | | 4 021.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 544.00 | 12 382.00 | | 4 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 237.00 | | | 114 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 062.00 | | | 1 062.00 |