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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 182 692.00 | 100 153.00 | 1 082 539.00 | 1 182 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 551.00 | 100 153.00 | 1 691 398.00 | 1 791 551.00 |
BZ Autres créances | 336 538.00 | | 336 538.00 | 336 538.00 |
CF Disponibilités | 164 188.00 | | 164 188.00 | 164 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 726.00 | | 500 726.00 | 500 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 277.00 | 100 153.00 | 2 192 123.00 | 2 292 277.00 |
CU Autres participations | 608 859.00 | | 608 859.00 | 608 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 020.00 | 2 250 020.00 | | 2 250 020.00 |
DH Report à nouveau | -8 027.00 | | | -8 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 581.00 | -8 027.00 | | -93 581.00 |
DK Provisions réglementées | 18 842.00 | 7 303.00 | | 18 842.00 |
DL TOTAL (I) | 2 167 254.00 | 2 249 296.00 | | 2 167 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721.00 | 2 546.00 | | 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 1 320.00 | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 428.00 | 7 774.00 | | 20 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 869.00 | 11 642.00 | | 24 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 123.00 | 2 260 938.00 | | 2 192 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 869.00 | 11 642.00 | | 24 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 937.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | | | 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 141.00 | | | 91 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 539.00 | 7 303.00 | | 11 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 334.00 | 7 303.00 | | 103 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 334.00 | -7 303.00 | | -3 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 937.00 | 50 168.00 | | 172 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 519.00 | 58 195.00 | | 266 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 581.00 | -8 027.00 | | -93 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 692.00 | | | 1 882 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 141.00 | 1 791 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 141.00 | 1 791 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 882 692.00 | | | 1 882 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 100 153.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 303.00 | 11 539.00 | | 7 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 153.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 303.00 | 111 692.00 | | 7 303.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
VC Groupe et associés | 336 538.00 | 336 538.00 | | 336 538.00 |
VI Groupe et associés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 538.00 | 336 538.00 | | 336 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 869.00 | 24 869.00 | | 24 869.00 |