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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 184.00 | 15 936.00 | 41 248.00 | 57 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 966.00 | 295.00 | 2 671.00 | 2 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 931.00 | | 62 931.00 | 62 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 580.00 | 16 231.00 | 287 349.00 | 303 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 588.00 | | 29 588.00 | 29 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
BZ Autres créances | 44 201.00 | | 44 201.00 | 44 201.00 |
CF Disponibilités | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 388.00 | | 84 388.00 | 84 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 969.00 | 16 231.00 | 371 738.00 | 387 969.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 432.00 | | | -9 432.00 |
DL TOTAL (I) | 105 568.00 | | | 105 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 557.00 | | | 173 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 263.00 | | | 32 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 203.00 | | | 50 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 169.00 | | | 266 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 738.00 | | | 371 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 720.00 | | | 117 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 303 580.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 231.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 263.00 | 32 263.00 | | 32 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
UX Autres créances clients | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VB T. V. A. | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 483.00 | 25 034.00 | 103 598.00 | 173 483.00 |
VI Groupe et associés | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 500.00 | | | 179 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 890.00 | 50 890.00 | | 50 890.00 |
VW T.V.A. | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 169.00 | 117 720.00 | 103 598.00 | 266 169.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |