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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 524 617.00 | 524 617.00 | | 524 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 631.00 | 214 996.00 | 2 634.00 | 217 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 331.00 | | 26 331.00 | 26 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 578.00 | 739 613.00 | 28 965.00 | 768 578.00 |
BT Marchandises | 2 388.00 | 919.00 | 1 470.00 | 2 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 114.00 | | 555 114.00 | 555 114.00 |
BZ Autres créances | 445 715.00 | | 445 715.00 | 445 715.00 |
CF Disponibilités | 1 211 884.00 | | 1 211 884.00 | 1 211 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 874.00 | 919.00 | 2 217 956.00 | 2 218 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 453.00 | 740 532.00 | 2 246 921.00 | 2 987 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 068.00 | 219 068.00 | | 219 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 485 000.00 | 460 000.00 | | 1 485 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 005.00 | 567 623.00 | | 1 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 575.00 | 458 881.00 | | 24 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 648.00 | 1 727 073.00 | | 1 751 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 137.00 | 189 834.00 | | 122 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019.00 | 87 092.00 | | 1 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 258.00 | 896 168.00 | | 112 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 095.00 | 157 264.00 | | 129 095.00 |
EA Autres dettes | 130 764.00 | 366 047.00 | | 130 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 273.00 | 1 696 405.00 | | 495 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 921.00 | 3 423 478.00 | | 2 246 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 631.00 | 1 696 405.00 | | 411 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 62.00 | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 158.00 | | 359.00 | 910 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 939.00 | 768 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 000.00 | 524 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 939.00 | 217 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 616.00 | | | 594 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 569.00 | | | 289 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 971.00 | | 359.00 | 25 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 183.00 | 44 671.00 | 71 778.00 | 126 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 183.00 | 44 671.00 | 71 778.00 | 126 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 594 616.00 | | 70 000.00 | 594 616.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 158 258.00 | | 42 338.00 | 158 258.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 169.00 | | 1 250.00 | 2 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 755 044.00 | | 113 588.00 | 755 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 755 044.00 | | 113 588.00 | 755 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 113 588.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 752 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 258.00 | 112 258.00 | | 112 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 360.00 | 35 360.00 | | 35 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 763.00 | 100 000.00 | 30 763.00 | 130 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 330.00 | | 26 330.00 | 26 330.00 |
UX Autres créances clients | 555 114.00 | 555 114.00 | | 555 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VB T. V. A. | 117 510.00 | 117 510.00 | | 117 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 070.00 | 69 192.00 | 52 877.00 | 122 070.00 |
VI Groupe et associés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 708.00 | | | 67 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 061.00 | 147 061.00 | | 147 061.00 |
VP Divers | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 143.00 | 181 143.00 | | 181 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 776.00 | 1 004 445.00 | 26 330.00 | 1 030 776.00 |
VW T.V.A. | 93 550.00 | 93 550.00 | | 93 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 273.00 | 411 631.00 | 83 641.00 | 495 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168.00 | 3 669.00 | | 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 620.00 | 395 704.00 | | 42 620.00 |
ST Autres comptes | 20 896.00 | 54 521.00 | | 20 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 206.00 | 136 714.00 | | 6 206.00 |
YT Sous‐traitance | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 851.00 | 595.00 | | 1 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 019.00 | 4 264.00 | | 2 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 520.00 | 472 788.00 | | 92 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 298.00 | 285 273.00 | | 6 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 126.00 | 586 939.00 | | 72 126.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |