| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 457.00 | 20 046.00 | 14 411.00 | 34 457.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 157.00 | 20 046.00 | 16 111.00 | 36 157.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 33 478.00 | | 33 478.00 | 33 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 282.00 | | 115 282.00 | 115 282.00 |
072 Créances – Autres | 151 784.00 | | 151 784.00 | 151 784.00 |
084 Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
092 Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 179.00 | | 301 179.00 | 301 179.00 |
110 Total général Actif | 337 336.00 | 20 046.00 | 317 290.00 | 337 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 159.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 411.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 854.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 970.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 532.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 438 765.00 | 260 880.00 | | 438 765.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 138.00 | | | 138.00 |
230 Autres produits | 6 037.00 | 1 509.00 | | 6 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 940.00 | 262 388.00 | | 444 940.00 |
242 Autres charges externes. | 130 959.00 | 72 834.00 | | 130 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 612.00 | | | 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 456.00 | 1 491.00 | | 1 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 250.00 | 180 130.00 | | 162 250.00 |
252 Charges sociales | 3 354.00 | 3 572.00 | | 3 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 386.00 | 4 724.00 | | 5 386.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 5.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 426.00 | 262 754.00 | | 303 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 141 515.00 | -366.00 | | 141 515.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | | 18 306.00 | | |
294 Charges financières | 1 851.00 | 850.00 | | 1 851.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56 723.00 | 228.00 | | 56 723.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 473.00 | 16 861.00 | | 64 473.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 212.00 | | | 32 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 653.00 | | | 653.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 653.00 | | | 653.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |