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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 961.00 | 13 102.00 | 3 859.00 | 16 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 961.00 | 13 102.00 | 23 859.00 | 36 961.00 |
060 Stock marchandises | 86 613.00 | | 86 613.00 | 86 613.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
072 Créances – Autres | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
084 Disponibilités | 40 280.00 | | 40 280.00 | 40 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 368.00 | | 135 368.00 | 135 368.00 |
110 Total général Actif | 172 328.00 | 13 102.00 | 159 227.00 | 172 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 287.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 964.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 892.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 441 045.00 | | | 441 045.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
230 Autres produits | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 394.00 | | | 448 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 374 180.00 | | | 374 180.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 247.00 | | | -27 247.00 |
242 Autres charges externes. | 37 282.00 | | | 37 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 729.00 | | | 31 729.00 |
252 Charges sociales | -162.00 | | | -162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
262 Autres charges | 97.00 | | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 946.00 | | | 425 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 448.00 | | | 22 448.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
294 Charges financières | 368.00 | | | 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 746.00 | | | 29 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 961.00 | | | 36 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 869.00 | | | 5 869.00 |