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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CF Disponibilités | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 966 665.00 | | | -1 966 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 888.00 | | | -102 888.00 |
DL TOTAL (I) | -1 769 553.00 | | | -1 769 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 768 960.00 | | | 1 768 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 760.00 | | | 1 771 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 771 760.00 | | | 1 771 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 39 864.00 | 39 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 39 864.00 | 39 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 592.00 | |
GE Autres charges | | | 715 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 852.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 311 604.00 | | | 2 311 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 311 604.00 | | | 2 311 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543 767.00 | | | 543 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 636 663.00 | | | 1 636 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 180 431.00 | | | 2 180 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 173.00 | | | 131 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 116 398.00 | | | 3 116 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 219 287.00 | | | 3 219 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 888.00 | | | -102 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 254 854.00 | | | 3 254 854.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 655.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 380.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 254 854.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 228 473.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 228 473.00 | | | 3 228 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 598.00 | 24 592.00 | 1 618 190.00 | 1 593 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593 598.00 | 24 592.00 | 1 618 190.00 | 1 593 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 719 893.00 | | 719 893.00 | 719 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 735 619.00 | | 735 618.00 | 735 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735 619.00 | | 735 618.00 | 735 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 735 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 768 960.00 | 1 768 960.00 | | 1 768 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 760.00 | 1 771 760.00 | | 1 771 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 865.00 | | | 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
ST Autres comptes | 117 728.00 | | | 117 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 239.00 | | | 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 398.00 | | | 120 398.00 |