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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 143 689.00 | 30 085.00 | 113 604.00 | 143 689.00 |
AP Constructions | 1 223 247.00 | 256 926.00 | 966 321.00 | 1 223 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 509 541.00 | 436 855.00 | 1 072 686.00 | 1 509 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 412.00 | 13 443.00 | 67 969.00 | 81 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 901.00 | | 39 901.00 | 39 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 957 888.00 | 737 309.00 | 2 220 579.00 | 2 957 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 582.00 | | 212 582.00 | 212 582.00 |
BZ Autres créances | 31 360.00 | | 31 360.00 | 31 360.00 |
CF Disponibilités | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 542.00 | | 312 542.00 | 312 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 431.00 | 737 309.00 | 2 533 122.00 | 3 270 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 044.00 | 2 632.00 | | 6 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 368.00 | 68 234.00 | | 123 368.00 |
DL TOTAL (I) | 229 412.00 | 170 866.00 | | 229 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 237.00 | 49 645.00 | | 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 237.00 | 49 645.00 | | 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 450.00 | | | 105 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 611.00 | 2 345 409.00 | | 2 000 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 205.00 | 139 590.00 | | 229 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 708.00 | 72 569.00 | | 66 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
EA Autres dettes | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 303 473.00 | 2 557 568.00 | | 2 303 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 122.00 | 2 778 079.00 | | 2 533 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 303 473.00 | 2 557 568.00 | | 2 303 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 282 449.00 | | 1 282 449.00 | 1 282 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 449.00 | | 1 282 449.00 | 1 282 449.00 |
FM Production stockée | | | -171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 535.00 | |
GE Autres charges | | | 134 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 843.00 | 13 985.00 | | 7 843.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 134 045.00 | 111 752.00 | | 134 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 804.00 | 4 115.00 | | 5 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 804.00 | 4 115.00 | | 5 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 403.00 | 16 728.00 | | 1 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 403.00 | 16 728.00 | | 1 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 401.00 | -12 613.00 | | 4 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 180.00 | 28 755.00 | | 32 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 246.00 | 1 155 803.00 | | 1 391 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 878.00 | 1 087 569.00 | | 1 267 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 368.00 | 68 234.00 | | 123 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 830 135.00 | | 127 753.00 | 2 830 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 957 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 957 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 830 135.00 | | 127 753.00 | 2 830 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 774.00 | 229 535.00 | | 507 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 774.00 | 229 535.00 | | 507 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 645.00 | | 49 408.00 | 49 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 645.00 | | 49 408.00 | 49 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 205.00 | 229 205.00 | | 229 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 614.00 | 33 614.00 | | 33 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
UX Autres créances clients | 212 582.00 | 212 582.00 | | 212 582.00 |
VB T. V. A. | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 439.00 | 105 439.00 | | 105 439.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 611.00 | 2 000 611.00 | | 2 000 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
VP Divers | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 592.00 | 248 592.00 | | 248 592.00 |
VW T.V.A. | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 473.00 | 2 303 473.00 | | 2 303 473.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |