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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 863.00 | | 78 863.00 | 78 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 055.00 | 37 369.00 | 26 686.00 | 64 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 929.00 | 8 793.00 | 19 136.00 | 27 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 379.00 | | 21 379.00 | 21 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 226.00 | 46 162.00 | 146 064.00 | 192 226.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BT Marchandises | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
BZ Autres créances | 21 962.00 | | 21 962.00 | 21 962.00 |
CF Disponibilités | 156 070.00 | | 156 070.00 | 156 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 339.00 | | 184 339.00 | 184 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 565.00 | 46 162.00 | 330 403.00 | 376 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 898.00 | -15 267.00 | | 62 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 819.00 | 78 165.00 | | 77 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 187.00 | 15 918.00 | | 27 187.00 |
DL TOTAL (I) | 192 904.00 | 103 816.00 | | 192 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 654.00 | 39 977.00 | | 18 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 877.00 | 11 669.00 | | 5 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 809.00 | 49 612.00 | | 80 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 799.00 | 16 932.00 | | 31 799.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | 1 127.00 | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 499.00 | 119 315.00 | | 137 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 403.00 | 223 132.00 | | 330 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 499.00 | 100 731.00 | | 137 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
FD Production vendue biens | 641 032.00 | | 641 032.00 | 641 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 522.00 | | 646 522.00 | 646 522.00 |
FM Production stockée | | | 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 245.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 469.00 | 2 274.00 | | 2 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 732.00 | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | 732.00 | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 080.00 | 1 542.00 | | 2 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 740.00 | 3 755.00 | | 22 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 982.00 | 584 593.00 | | 651 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 163.00 | 506 428.00 | | 574 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 819.00 | 78 165.00 | | 77 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 067.00 | | 23 159.00 | 169 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 863.00 | | | 78 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 374.00 | | 3 610.00 | 88 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | 19 549.00 | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 918.00 | 11 245.00 | | 34 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 918.00 | 11 245.00 | | 34 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 809.00 | 80 809.00 | | 80 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
VI Groupe et associés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
VP Divers | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 766.00 | 43 766.00 | | 43 766.00 |
VW T.V.A. | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 499.00 | 137 499.00 | | 137 499.00 |