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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 494.00 | 206.00 | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 14 252.00 | 1 748.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 770.00 | 43 776.00 | 64 995.00 | 108 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 661.00 | 78 090.00 | 86 571.00 | 164 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 252.00 | 137 612.00 | 202 640.00 | 340 252.00 |
BT Marchandises | 50 375.00 | | 50 375.00 | 50 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BZ Autres créances | 38 228.00 | | 38 228.00 | 38 228.00 |
CF Disponibilités | 35 359.00 | | 35 359.00 | 35 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 834.00 | | 26 834.00 | 26 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 049.00 | | 153 049.00 | 153 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 300.00 | 137 612.00 | 355 689.00 | 493 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 767.00 | 81 117.00 | | 108 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 271.00 | 27 650.00 | | 21 271.00 |
DL TOTAL (I) | 141 037.00 | 119 767.00 | | 141 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 445.00 | 88 261.00 | | 72 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 837.00 | 59 734.00 | | 19 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 568.00 | 91 742.00 | | 43 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 427.00 | 47 654.00 | | 76 427.00 |
EA Autres dettes | 2 373.00 | 3 447.00 | | 2 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 651.00 | 290 839.00 | | 214 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 689.00 | 410 606.00 | | 355 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 563.00 | 226 033.00 | | 173 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 814.00 | | 438.00 | 339 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 431.00 | | | 273 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 683.00 | | 438.00 | 18 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 617.00 | 29 995.00 | | 107 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 206.00 | 3 540.00 | | 12 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 411.00 | 26 455.00 | | 95 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 568.00 | 43 568.00 | | 43 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 963.00 | 31 963.00 | | 31 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VB T. V. A. | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 806.00 | 23 717.00 | 41 088.00 | 64 806.00 |
VI Groupe et associés | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 435.00 | 86 435.00 | | 86 435.00 |
VW T.V.A. | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 651.00 | 173 563.00 | 41 088.00 | 214 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 853.00 | 8 158.00 | | 9 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 897.00 | 7 910.00 | | 9 897.00 |
ST Autres comptes | 92 757.00 | 67 010.00 | | 92 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 416.00 | 67 667.00 | | 67 416.00 |
YT Sous‐traitance | 4 520.00 | 2 571.00 | | 4 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 853.00 | 8 158.00 | | 9 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 428.00 | 70 398.00 | | 79 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 219.00 | 54 700.00 | | 47 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 591.00 | 145 158.00 | | 174 591.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |