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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 575.00 | 7 056.00 | 2 519.00 | 9 575.00 |
AP Constructions | 10 202.00 | 3 720.00 | 6 482.00 | 10 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 267.00 | 26 880.00 | 12 387.00 | 39 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 197.00 | 25 222.00 | 17 976.00 | 43 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 098.00 | 62 879.00 | 48 219.00 | 111 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 511.00 | | 19 511.00 | 19 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 635.00 | | 189 635.00 | 189 635.00 |
BZ Autres créances | 49 217.00 | | 49 217.00 | 49 217.00 |
CF Disponibilités | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 903.00 | | 277 903.00 | 277 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 001.00 | 62 879.00 | 326 123.00 | 389 001.00 |
CU Autres participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 37 925.00 | | | 37 925.00 |
DH Report à nouveau | -15 687.00 | | | -15 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
DL TOTAL (I) | 26 026.00 | | | 26 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 452.00 | | | 45 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 341.00 | | | 58 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 325.00 | | | 174 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 097.00 | | | 300 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 123.00 | | | 326 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 984.00 | | | 281 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 323.00 | | 48 692.00 | 97 323.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 251.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 251.00 | 8 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 918.00 | 111 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 667.00 | 92 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 785.00 | | 790.00 | 8 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 471.00 | | 10 862.00 | 84 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 067.00 | | 37 040.00 | 4 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 626.00 | 22 914.00 | 1 661.00 | 41 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 006.00 | 2 050.00 | | 5 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 620.00 | 20 864.00 | 1 661.00 | 36 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 341.00 | 58 341.00 | | 58 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 373.00 | 80 373.00 | | 80 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 746.00 | 32 746.00 | | 32 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
UX Autres créances clients | 170 751.00 | 170 751.00 | | 170 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
VB T. V. A. | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 452.00 | 30 254.00 | 15 198.00 | 45 452.00 |
VI Groupe et associés | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 556.00 | | | 24 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 282.00 | 243 711.00 | 8 571.00 | 252 282.00 |
VW T.V.A. | 49 308.00 | 49 308.00 | | 49 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 182.00 | 281 984.00 | 15 198.00 | 297 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
ST Autres comptes | 88 899.00 | | | 88 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 680.00 | | | 43 680.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 564.00 | | | 161 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 464.00 | | | 27 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 153.00 | | | 155 153.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |