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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 374.00 | 3 335.00 | 8 039.00 | 11 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 973.00 | 4 193.00 | 4 780.00 | 8 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 106.00 | 8 286.00 | 12 819.00 | 21 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
BT Marchandises | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BZ Autres créances | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CF Disponibilités | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 327.00 | | 32 327.00 | 32 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 433.00 | 8 286.00 | 45 146.00 | 53 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29.00 | | | 29.00 |
DH Report à nouveau | | -13 879.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346.00 | 13 908.00 | | 346.00 |
DL TOTAL (I) | 2 375.00 | 2 029.00 | | 2 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 838.00 | 10 939.00 | | 8 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 752.00 | 11 303.00 | | 18 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 677.00 | 6 270.00 | | 5 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 210.00 | 2 035.00 | | 2 210.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 742.00 | 1 933.00 | | 6 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 772.00 | 32 924.00 | | 42 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 146.00 | 34 953.00 | | 45 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 748.00 | | 17 748.00 | 17 748.00 |
FG Production vendue services | 57 949.00 | | 57 949.00 | 57 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 697.00 | | 75 697.00 | 75 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | -98.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 802.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 453.00 | 11.00 | | 4 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 973.00 | 11.00 | | 4 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 973.00 | 11 989.00 | | -4 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 195.00 | | | -1 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 806.00 | 90 964.00 | | 86 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 461.00 | 77 056.00 | | 86 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346.00 | 13 908.00 | | 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 838.00 | 2 144.00 | 6 694.00 | 8 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 663.00 | 35 969.00 | 6 694.00 | 42 663.00 |