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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 5 333.00 | 4 667.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 17 725.00 | | 17 725.00 | 17 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 725.00 | 5 333.00 | 122 392.00 | 127 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
110 Total général Actif | 127 746.00 | 5 333.00 | 122 413.00 | 127 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 413.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 25 223.00 | | |
230 Autres produits | 32 400.00 | 26.00 | | 32 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 400.00 | 25 249.00 | | 32 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 253.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 063.00 | 12 871.00 | | 13 063.00 |
242 Autres charges externes. | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 140.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 2 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 31 415.00 | 16 264.00 | | 31 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 985.00 | 8 985.00 | | 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | 985.00 | 8 985.00 | | 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 725.00 | | | 37 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |