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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 788.00 | 23 394.00 | 23 394.00 | 46 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 076.00 | 13 038.00 | 13 038.00 | 26 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 926.00 | 36 432.00 | 36 494.00 | 72 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 419.00 | | 13 420.00 | 13 419.00 |
CF Disponibilités | 28 723.00 | | 28 723.00 | 28 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 142.00 | | 42 143.00 | 42 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 068.00 | 36 432.00 | 78 637.00 | 115 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 351.00 | 37 032.00 | | 13 351.00 |
DL TOTAL (I) | 15 351.00 | 39 032.00 | | 15 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 666.00 | 70 300.00 | | 34 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 809.00 | 20 735.00 | | 9 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 286.00 | 91 035.00 | | 63 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 637.00 | 130 067.00 | | 78 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 102.00 | | 624 102.00 | 624 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 102.00 | | 624 102.00 | 624 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 109.00 | 594 913.00 | | 655 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 758.00 | 557 881.00 | | 641 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 351.00 | 37 032.00 | | 13 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 475.00 | | | 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 926.00 | | | 72 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62.00 | | -62.00 | 62.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 864.00 | | | 72 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 665.00 | 34 665.00 | | 34 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
UX Autres créances clients | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VB T. V. A. | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
VI Groupe et associés | 31 143.00 | 31 143.00 | | 31 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 599.00 | | | 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
VW T.V.A. | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 574.00 | 96 574.00 | | 96 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 384.00 | | | 384.00 |
ST Autres comptes | 60 088.00 | | | 60 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
YT Sous‐traitance | 92 015.00 | | | 92 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 384.00 | | | 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 459.00 | | | 35 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 007.00 | | | 32 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 035.00 | | | 169 035.00 |