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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 666.00 | 1 870.00 | 796.00 | 2 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 704.00 | 1 870.00 | 10 834.00 | 12 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 701.00 | | 49 701.00 | 49 701.00 |
BZ Autres créances | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CF Disponibilités | 125 935.00 | | 125 935.00 | 125 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 386.00 | | 181 386.00 | 181 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 090.00 | 1 870.00 | 192 220.00 | 194 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 79 862.00 | 52 114.00 | | 79 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 618.00 | 27 748.00 | | 35 618.00 |
DL TOTAL (I) | 118 780.00 | 83 162.00 | | 118 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 431.00 | 46.00 | | 1 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 341.00 | 1 073.00 | | 6 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 678.00 | 60 903.00 | | 64 678.00 |
EA Autres dettes | 989.00 | 1 067.00 | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 440.00 | 63 088.00 | | 73 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 220.00 | 146 250.00 | | 192 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 704.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 038.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 870.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 870.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 49 701.00 | 49 701.00 | | 49 701.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VI Groupe et associés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 891.00 | 60 451.00 | 440.00 | 60 891.00 |
VW T.V.A. | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 440.00 | 73 440.00 | | 73 440.00 |