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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 237.00 | 2 402.00 | 2 835.00 | 5 237.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 307.00 | 2 402.00 | 2 905.00 | 5 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
060 Stock marchandises | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 18 061.00 | | 18 061.00 | 18 061.00 |
084 Disponibilités | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 552.00 | | 27 552.00 | 27 552.00 |
110 Total général Actif | 32 858.00 | 2 402.00 | 30 456.00 | 32 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 51.00 | |
134 Report à nouveau | | | 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 956.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 031.00 | 8 047.00 | | 9 031.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 832.00 | 125 499.00 | | 135 832.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
230 Autres produits | 4 347.00 | 2 028.00 | | 4 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 582.00 | 135 574.00 | | 150 582.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 212.00 | 5 620.00 | | 6 212.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -281.00 | -194.00 | | -281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 934.00 | 33 556.00 | | 34 934.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 131.00 | -2 228.00 | | -1 131.00 |
242 Autres charges externes. | 74 988.00 | 51 832.00 | | 74 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 289.00 | 2 052.00 | | 3 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 705.00 | 36 016.00 | | 15 705.00 |
252 Charges sociales | 4 904.00 | 6 500.00 | | 4 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 509.00 | 893.00 | | 1 509.00 |
262 Autres charges | 80.00 | 161.00 | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 209.00 | 134 208.00 | | 140 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 373.00 | 1 365.00 | | 10 373.00 |
294 Charges financières | | 5.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 142.00 | 169.00 | | 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 535.00 | 179.00 | | 1 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 696.00 | 1 013.00 | | 8 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 805.00 | | | 805.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 875.00 | | | 875.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 461.00 | | | 10 461.00 |