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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 580.00 | 482.00 | 4 098.00 | 4 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 080.00 | 482.00 | 8 598.00 | 9 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BT Marchandises | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 199.00 | 1 820.00 | 4 379.00 | 6 199.00 |
BZ Autres créances | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CF Disponibilités | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 449.00 | 1 820.00 | 12 629.00 | 14 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 529.00 | 2 302.00 | 21 227.00 | 23 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 102.00 | 9 410.00 | | 1 102.00 |
DL TOTAL (I) | 12 012.00 | 10 910.00 | | 12 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 121.00 | 9 121.00 | | 5 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 740.00 | 880.00 | | 3 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195.00 | 2 201.00 | | 195.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 215.00 | 12 202.00 | | 9 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 227.00 | 23 112.00 | | 21 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 215.00 | 12 202.00 | | 9 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500.00 | | 4 580.00 | 4 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 4 580.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 482.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 482.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 820.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 820.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 820.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VB T. V. A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VI Groupe et associés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |