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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 680.00 | 12 778.00 | 64 902.00 | 77 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 352.00 | 9 498.00 | 45 854.00 | 55 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 103.00 | 22 276.00 | 110 827.00 | 133 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BZ Autres créances | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CF Disponibilités | 50 278.00 | | 50 278.00 | 50 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 506.00 | | 61 506.00 | 61 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 610.00 | 22 276.00 | 172 334.00 | 194 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 861.00 | | | 28 861.00 |
DL TOTAL (I) | 38 861.00 | | | 38 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 007.00 | | | 120 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 472.00 | | | 133 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 334.00 | | | 172 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 736.00 | | | 31 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 520.00 | | 151 520.00 | 151 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 520.00 | | 151 520.00 | 151 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 276.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 827.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 560.00 | | | 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 091.00 | | | 152 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 229.00 | | | 123 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 861.00 | | | 28 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 133 103.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 033.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 276.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
UX Autres créances clients | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 007.00 | 18 271.00 | 76 599.00 | 120 007.00 |
VI Groupe et associés | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VW T.V.A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 472.00 | 31 736.00 | 76 599.00 | 133 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
ST Autres comptes | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
YT Sous‐traitance | 935.00 | | | 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 447.00 | | | 26 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 599.00 | | | 29 599.00 |