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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 152 786 984.00 | | 152 786 984.00 | 152 786 984.00 |
BZ Autres créances | 5 965 160.00 | | 5 965 160.00 | 5 965 160.00 |
CF Disponibilités | 252 658.00 | | 252 658.00 | 252 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 217 818.00 | | 6 217 818.00 | 6 217 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 651 634.00 | | 159 651 634.00 | 159 651 634.00 |
CU Autres participations | 152 786 984.00 | | 152 786 984.00 | 152 786 984.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 646 833.00 | | 646 833.00 | 646 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 176 478.00 | | | 1 176 478.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 471 310.00 | | | 126 471 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -907 621.00 | | | -907 621.00 |
DK Provisions réglementées | 171 958.00 | | | 171 958.00 |
DL TOTAL (I) | 126 912 125.00 | | | 126 912 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 500 000.00 | | | 32 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 292.00 | | | 27 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 217.00 | | | 212 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 739 510.00 | | | 32 739 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 651 634.00 | | | 159 651 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 605.00 | | 67 605.00 | 67 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 605.00 | | 67 605.00 | 67 605.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 844.00 | |
GE Autres charges | | | 2 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -735 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 958.00 | | | 171 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 958.00 | | | 171 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 958.00 | | | -171 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 610.00 | | | 67 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 232.00 | | | 975 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -907 621.00 | | | -907 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 171 958.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 171 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500 000.00 | 2 750 000.00 | 12 700 000.00 | 32 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 292.00 | 27 292.00 | | 27 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 086.00 | 130 086.00 | | 130 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 068.00 | 80 068.00 | | 80 068.00 |
VB T. V. A. | 818 873.00 | 818 873.00 | | 818 873.00 |
VC Groupe et associés | 5 146 287.00 | 5 146 287.00 | | 5 146 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 965 160.00 | 5 965 160.00 | | 5 965 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 739 510.00 | 2 989 510.00 | 12 700 000.00 | 32 739 510.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |