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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 778 971.00 | 461 043.00 | 317 928.00 | 778 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 716.00 | 112 017.00 | 41 699.00 | 153 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 499 002.00 | | 2 499 002.00 | 2 499 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 437 270.00 | 573 640.00 | 2 863 630.00 | 3 437 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BZ Autres créances | 136 520.00 | | 136 520.00 | 136 520.00 |
CF Disponibilités | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 162.00 | | 12 162.00 | 12 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 101.00 | | 161 101.00 | 161 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 598 372.00 | 573 640.00 | 3 024 731.00 | 3 598 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 245.00 | | | 135 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
DG Autres réserves | 24 043.00 | | | 24 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 528.00 | | | -149 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 162 115.00 | | | 162 115.00 |
DL TOTAL (I) | 176 133.00 | | | 176 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 846 846.00 | | | 1 846 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 092.00 | | | 222 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 258.00 | | | 35 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 695.00 | | | 108 695.00 |
EA Autres dettes | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 627 121.00 | | | 627 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 848 598.00 | | | 2 848 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 731.00 | | | 3 024 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 027.00 | | | 1 217 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 542.00 | | 47 542.00 | 47 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 542.00 | | 47 542.00 | 47 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 552.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 540.00 | | | 63 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 068.00 | | | 213 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 528.00 | | | -149 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 418 689.00 | | 18 581.00 | 3 418 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 437 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 437 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 418 689.00 | | 18 581.00 | 3 418 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 088.00 | 35 552.00 | | 538 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 088.00 | 35 552.00 | | 538 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 964.00 | 90 964.00 | | 90 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 092.00 | 222 092.00 | | 222 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 695.00 | 108 695.00 | | 108 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 212.00 | 97 212.00 | | 97 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 627 121.00 | 627 121.00 | | 627 121.00 |
UX Autres créances clients | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VB T. V. A. | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 964.00 | 90 964.00 | | 90 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 755 882.00 | 124 311.00 | 695 232.00 | 1 755 882.00 |
VI Groupe et associés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 364.00 | 100 364.00 | | 100 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 320.00 | 150 320.00 | | 150 320.00 |
VW T.V.A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 030 526.00 | 1 398 955.00 | 695 232.00 | 3 030 526.00 |