| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 956.00 | 10 966.00 | 3 990.00 | 14 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 956.00 | 10 966.00 | 3 990.00 | 14 956.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 152 942.00 | | 152 942.00 | 152 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 172.00 | | 153 172.00 | 153 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 128.00 | 10 966.00 | 157 162.00 | 168 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DH Report à nouveau | 122 597.00 | 110 190.00 | | 122 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 356.00 | 12 406.00 | | 14 356.00 |
DL TOTAL (I) | 145 754.00 | 131 397.00 | | 145 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 088.00 | 376.00 | | 10 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 320.00 | 98.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 408.00 | 474.00 | | 11 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 162.00 | 131 872.00 | | 157 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 474.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 020.00 | | 1 214.00 | 33 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 278.00 | 14 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 049.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 229.00 | 14 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 971.00 | | 1 214.00 | 29 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 407.00 | 1 837.00 | 19 278.00 | 28 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 358.00 | 1 837.00 | 16 229.00 | 25 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VI Groupe et associés | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |