| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
AN Terrains | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
AP Constructions | 140 078.00 | 30 218.00 | 109 860.00 | 140 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 470.00 | 64 950.00 | 36 520.00 | 101 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 097.00 | 95 168.00 | 188 929.00 | 284 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 235.00 | 15 722.00 | 171 513.00 | 187 235.00 |
BZ Autres créances | 147 207.00 | | 147 207.00 | 147 207.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 22 537.00 | | 22 537.00 | 22 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 365.00 | 15 722.00 | 351 643.00 | 367 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 463.00 | 110 891.00 | 540 572.00 | 651 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
CU Autres participations | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 4 769.00 | 17 054.00 | | 4 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 970.00 | 77 715.00 | | -20 970.00 |
DL TOTAL (I) | 44 298.00 | 155 269.00 | | 44 298.00 |
DP Provisions pour risques | 42 524.00 | 42 524.00 | | 42 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 524.00 | 42 524.00 | | 42 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 436.00 | 95 312.00 | | 179 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 437.00 | 211 587.00 | | 146 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 398.00 | 104 213.00 | | 44 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 262.00 | 82 506.00 | | 77 262.00 |
EA Autres dettes | 5 735.00 | 152 253.00 | | 5 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 482.00 | 212.00 | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 750.00 | 646 083.00 | | 453 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 572.00 | 843 875.00 | | 540 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 672.00 | 563 388.00 | | 383 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 740.00 | | | 96 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 972 174.00 | | 972 174.00 | 972 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 174.00 | | 972 174.00 | 972 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 575.00 | |
GE Autres charges | | | 15 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 255 623.00 | 8 955.00 | | 255 623.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 776.00 | 5 481.00 | | 13 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 413.00 | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 413.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 897.00 | 582.00 | | 11 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444.00 | | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 341.00 | 582.00 | | 12 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 324.00 | -169.00 | | -12 324.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 608.00 | 3 489.00 | | 5 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -27 121.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 578.00 | 1 266 238.00 | | 1 228 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 548.00 | 1 188 523.00 | | 1 249 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 970.00 | 77 715.00 | | -20 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 370.00 | | 6 974.00 | 279 370.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 9 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 246.00 | 284 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 746.00 | 246 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 008.00 | | 4 364.00 | 243 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 561.00 | | 2 610.00 | 8 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 249.00 | 23 665.00 | 746.00 | 72 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 249.00 | 23 665.00 | 746.00 | 72 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 524.00 | | | 42 524.00 |
6T Sur comptes clients | 14 147.00 | 1 575.00 | | 14 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 147.00 | 1 575.00 | | 14 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 671.00 | 1 575.00 | | 56 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 575.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 398.00 | 44 398.00 | | 44 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
UX Autres créances clients | 168 425.00 | 168 425.00 | | 168 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
VB T. V. A. | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
VC Groupe et associés | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 740.00 | 96 740.00 | | 96 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 695.00 | 12 617.00 | 70 078.00 | 82 695.00 |
VI Groupe et associés | 146 437.00 | 146 437.00 | | 146 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 923.00 | 91 923.00 | | 91 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 466.00 | 363 466.00 | | 363 466.00 |
VW T.V.A. | 44 633.00 | 44 633.00 | | 44 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 750.00 | 383 672.00 | 70 078.00 | 453 750.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 146.00 | 10 014.00 | | 12 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 115.00 | 105 410.00 | | 68 115.00 |
ST Autres comptes | 356 496.00 | 215 547.00 | | 356 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 330.00 | 68 312.00 | | 79 330.00 |
YT Sous‐traitance | 60 583.00 | 8 963.00 | | 60 583.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 900.00 | 147 270.00 | | 99 900.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 200 707.00 | 189 094.00 | | 200 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 246.00 | 3 256.00 | | 3 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 392.00 | 13 270.00 | | 15 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 471.00 | 202 740.00 | | 220 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 798.00 | 119 195.00 | | 174 798.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 865 132.00 | 734 596.00 | | 865 132.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |