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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 802.00 | 37 720.00 | 36 082.00 | 73 802.00 |
040 Immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 329.00 | 38 642.00 | 36 687.00 | 75 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 994.00 | | 26 994.00 | 26 994.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 960.00 | | 79 960.00 | 79 960.00 |
072 Créances – Autres | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 262.00 | | 112 262.00 | 112 262.00 |
110 Total général Actif | 187 591.00 | 38 642.00 | 148 949.00 | 187 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 572.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 949.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 254 235.00 | | | 254 235.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
230 Autres produits | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 645.00 | | | 264 645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 109.00 | | | 54 109.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 943.00 | | | -2 943.00 |
242 Autres charges externes. | 61 486.00 | | | 61 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 629.00 | | | 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 934.00 | | | 106 934.00 |
252 Charges sociales | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
262 Autres charges | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 491.00 | | | 261 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 617.00 | | | 617.00 |
300 Charges exceptionnelles | 345.00 | | | 345.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 819.00 | | | 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 328.00 | | | 75 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 820.00 | | | 35 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |