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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 122 324.00 | | 122 324.00 | 122 324.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 203.00 | 170 153.00 | 67 049.00 | 237 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 322.00 | 171 243.00 | 190 078.00 | 361 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 428.00 | | 167 428.00 | 167 428.00 |
BZ Autres créances | 82 573.00 | | 82 573.00 | 82 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 60 611.00 | | 60 611.00 | 60 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 736.00 | | 53 736.00 | 53 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 350.00 | | 449 350.00 | 449 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 672.00 | 171 243.00 | 639 428.00 | 810 672.00 |
CU Autres participations | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 419 284.00 | 379 070.00 | | 419 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 250.00 | 40 213.00 | | 69 250.00 |
DL TOTAL (I) | 496 784.00 | 427 534.00 | | 496 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 463.00 | 65 009.00 | | 15 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 124.00 | 5 073.00 | | 5 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 769.00 | 23 866.00 | | 40 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 287.00 | 90 121.00 | | 81 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 644.00 | 184 070.00 | | 142 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 428.00 | 611 604.00 | | 639 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 778.00 | 168 607.00 | | 134 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 770.00 | 40 770.00 | | 40 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 167 428.00 | 167 428.00 | | 167 428.00 |
VB T. V. A. | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VC Groupe et associés | 79 510.00 | 79 510.00 | | 79 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 463.00 | 7 597.00 | 7 866.00 | 15 463.00 |
VI Groupe et associés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 737.00 | 53 737.00 | | 53 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 938.00 | 303 938.00 | | 303 938.00 |
VW T.V.A. | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 645.00 | 134 779.00 | 7 866.00 | 142 645.00 |