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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 053.00 | 2 645.00 | 408.00 | 3 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 053.00 | 2 645.00 | 408.00 | 3 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 262.00 | 2 700.00 | 24 562.00 | 27 262.00 |
072 Créances – Autres | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
084 Disponibilités | 46 204.00 | | 46 204.00 | 46 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 226.00 | 2 700.00 | 79 526.00 | 82 226.00 |
110 Total général Actif | 85 279.00 | 5 345.00 | 79 934.00 | 85 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 553.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 103.00 | | | 201 103.00 |
230 Autres produits | 410.00 | | | 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 512.00 | | | 201 512.00 |
242 Autres charges externes. | 85 245.00 | | | 85 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 016.00 | | | 106 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 746.00 | | | 746.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 762.00 | | | 197 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 818.00 | | | 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 499.00 | | | 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 700.00 | | | 2 700.00 |